Tout le monde parle d'un Q4 haussier, mais comment y jouer ? Voici ma feuille de route pour le Q4 🫡NFA La plupart perdront de l'argent au Q4, mais j'ai une recette qui offrira une RÉCOMPENSE ÉNORME si la trajectoire du Q4 est à la hausse pour les majeurs. Cette méthodologie vient avec quelques idées différentes, alors passons en revue celles-ci d'abord. 1. Le pic/le sommet est le 1er janvier. 2. Nous réalisons un mouvement soutenu avec des mois verts en octobre, novembre et décembre. 3. L'ETH continue de surperformer le BTC. 1ère approche : Accumuler des majeurs avec un faible effet de levier ou sans effet de levier. Ennuyeux ? Peut-être. Si vous croyez que l'ETH va atteindre 7K d'ici décembre (moi, je le crois), alors vous avez un potentiel de plus de 70 % simplement en détenant de l'ETH pendant 3 mois et en ne faisant rien. C'est ma couche de portefeuille de base car je pense toujours que l'ETH surperformera le BTC au Q4. J'ai une position longue à 1X ouverte sur l'ETH et au lieu de la trader en va-et-vient, je la laisse intacte. Les crashs de -10 à -20 % sont pour ajouter à cette position. 2ème approche : Options d'achat OTM sur l'ETH pour une convexité maximale. Lors de la dernière baisse, j'ai utilisé 8 % de notre compte pour acheter des options d'achat OTM avec des échéances en décembre pour $ETH. J'ai fait cela pour la convexité si les choses deviennent folles et que nous envoyons tout au Q4, tout ce qui est au-dessus de 6K+ sur ces options donnera des rendements exponentiels. Si nous avons un drawdown de -10 à -20 % de l'ETH en septembre, j'augmenterai la position, j'ai actuellement la moitié de la taille désirée. Si l'ETH ne fait rien et reste à 5K $ jusqu'en décembre, ces options expireront sans valeur, mais si l'ETH atteint 7K $, nous regarderons un retour de plus de 3X avec des choses devenant vraiment folles autour de 7,5K $+ Cette approche ne peut pas être liquidée, c'est un pari sur le prix, le temps et la saisonnalité. Ma thèse est simple : le Q4 sera à la hausse comme il l'est généralement dans les marchés haussiers, que le marché haussier n'est pas terminé, et que la saisonnalité va jouer en faveur de l'$ETH qui continuera d'être le leader avec les flux d'ETF et les DATs. Parfois, vous avez une thèse, mais la vraie richesse se fait en trouvant le meilleur véhicule pour exécuter la thèse si vous avez raison. Dans ce cas, j'ai une idée basée sur le temps, un actif, un gain attendu (prix), donc les options sont le meilleur véhicule pour exprimer cette thèse. 3ème approche : Transactions narratives - CEX et sur chaîne. C'est la merde que nous ne détenons pas. C'est ce qui sort avec une narration ou une nouvelle chose ou un catalyseur ou quoi que ce soit, et ce sont les choses que nous retournons pour plus de USD. Celle-ci n'a pas vraiment besoin d'être expliquée, mais regardez tout ce qui ressemble vraiment à des pièces d'IA il y a un an. Les choses ont grimpé à 500M-1B puis ont été réduites à zéro. Super à trader, mauvais à détenir. Vous vous souvenez de $GOAT ? Oui, moi non plus. Même des narrations récentes comme $LINK $ENA $WLFI, je les mettrais dans ce panier. Super à trader, bon à retourner, prenez les USD. Que faites-vous avec ces gains ? Je vais chercher des flushes sur l'ETH dans les mois à venir, des mouvements de -10 % pour prendre ces USD et les investir dans plus d'$ETH. Cela peut être un moyen d'augmenter la taille de la position SANS augmenter l'effet de levier au cours des prochains mois. C'est un moyen de composer dans une position plus "stable". 4ème approche : À mesure que nous nous rapprochons de décembre et de ce que j'attendrais comme la fin ou un sommet local, je commencerai à réduire les positions pour des USD et à trouver des fermes stables. En général, j'essaierai d'être aussi prudent que possible avec ce capital, car si le marché baissier commence en 2026, alors les fermes stables peuvent et vont exploser. Ici, je penserai à $sUSDe, etc. Donc, cette stratégie est un pari sur la saisonnalité et la continuité du cycle, c'est un pari sur l'$ETH et ne pas laisser la volatilité secouer la position (à travers les options et un faible effet de levier), c'est un pari sur la frénésie, et un pari sur la composition des gains à travers ce que je fais de mieux (trading narratif). C'est tout, c'est comme ça que je pense gagner au Q4. Merci d'être venu à ma conférence TED.