Todo el mundo habla alcista en el cuarto trimestre, pero ¿cómo se juega? Aquí está mi hoja de ruta del 4T 🫡NFA La mayoría PERDERÁ dinero en Q4, pero tengo una receta que ofrecerá una recompensa MASIVA si la trayectoria de Q4 está lista para los majors. Esta metodología viene con algunas ideas diferentes, así que repasémoslas primero 1. El pico/máximo es el 1 de enero 2. Logramos un movimiento sostenido con meses verdes en octubre, noviembre y diciembre 3. ETH continúa superando a BTC 1ª punta: Acumular majors con bajo apalancamiento o sin apalancamiento ¿Aburrido? Quizás. Si cree que ETH va a llegar a 7K en diciembre (yo lo creo), entonces tiene un 70% + de ventaja simplemente manteniendo ETH durante 3 meses y sin hacer nada. Esta es mi capa de cartera base, ya que todavía siento que ETH superará a BTC en el cuarto trimestre. Tengo una posición larga de 1X lev abierta en ETH y en lugar de negociarla de un lado a otro, la dejo intacta. -10-20% de bloqueos son para agregar a esta posición. 2ª punta: Opciones de compra OTM ETH para máxima convexidad En la última caída, utilicé el 8% de nuestra cuenta para comprar opciones de compra OTM con vencimientos de diciembre por $ETH. Hice esto por convexidad si las cosas se vuelven locas y enviamos completamente Q4 cualquier cosa por encima de 6K + en estos dará rendimientos exponenciales. Si obtenemos una reducción de ETH del -10-20% en septiembre, aumentaré la posición, ahora tengo la mitad del tamaño deseado. Si ETH no hace nada y se mantiene en $ 5K hasta diciembre, estos expiran sin valor, pero si ETH llega a $ 7K, veremos más de 3 veces en rendimientos con las cosas volviéndose realmente locas alrededor de $ 7.5K + Esta punta es una que no se puede liquidar, es una apuesta por el precio y el tiempo y la estacionalidad. Mi tesis es simple: que el cuarto trimestre subirá como suele ocurrir en los mercados alcistas, que la carrera alcista no ha terminado y que la estacionalidad se recuperará y $ETH seguirá siendo el líder con los flujos de ETF y DAT. A veces tienes una tesis, pero la verdadera riqueza se hace en encontrar el mejor vehículo para ejecutar la tesis si tienes razón. En este caso, tengo una idea basada en el tiempo, un activo, una ganancia esperada (precio), por lo que options es el mejor vehículo para expresar esta tesis. 3ª punta: Operaciones narrativas - CEX y on chain Esta es la mierda de perro que no tenemos. Estas son las cosas que salen con una narrativa o algo nuevo o un catalizador o lo que sea y son las cosas que volteamos por más USD. Este realmente no necesita ser explicado, pero mire hacia atrás en cualquier cosa realmente parecida a las monedas de IA hace un año. Las cosas corrieron a 500M-1B y luego se desempolvaron a cero. Genial para operar, malo para mantener. ¿Recuerdas $GOAT? Sí, yo tampoco. Incluso narrativas recientes como $LINK $ENA $WLFI las pondría en esta canasta. Genial para operar, bueno para voltear, toma el USD. ¿Qué haces con estas ganancias? Buscaré oleadas en ETH en los próximos meses movimientos de -10% para tomar este USD y estrellarme contra más $ETH. Esta puede ser una forma de aumentar el tamaño de la posición SIN aumentar el apalancamiento en los próximos meses. Esta es una forma de formar una posición más "estable" 4ª punta: A medida que nos acerquemos a diciembre y a lo que esperaría que sea el final o un tope local, comenzaré a recortar posiciones para USD y a encontrar granjas estables. En términos generales, intentaré estar lo más seguro posible con este capital porque si el mercado bajista comienza en 2026, las granjas estables pueden explotar y lo harán. Aquí estaré pensando $sUSDe etc. Por lo tanto, esta estrategia es una apuesta a la estacionalidad y a que el ciclo continúe, es una apuesta a $ETH y no permitir que la volatilidad sacuda la posición (a través de opciones y bajo apalancamiento), es una apuesta a la espuma y una apuesta a la capitalización de las ganancias a través de lo que mejor sé hacer (trading narrativo). Eso es todo, así es como creo que gano en la Q4. Gracias por venir a mi charla TED.