Analiza cen kryptowalut 9-25: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: SOL, DOGECOIN: DOGE, COSMOS: ATOM

Ożywienie na rynku kryptowalut po raz kolejny utknęło w martwym punkcie, ponieważ główne kryptowaluty, w tym Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i Solana (SOL), spadły z powrotem na niedźwiedzie terytorium. Kapitalizacja rynku kryptowalut spadła o prawie 1%, a wyprzedażą prym wiodą altcoiny. Spadek ten jest w dużej mierze spowodowany realizacją zysków, rosnącą dominacją Bitcoina i negatywnymi korelacjami między kryptowalutami a akcjami. 

BTC był notowany powyżej 114 000 USD w środę, gdy kupujący rozpoczęli odrabianie strat. Jednak w czwartek stracił impet, spadając do najniższego w ciągu dnia poziomu 111 686 USD, zanim przeniósł się do obecnego poziomu. BTC spadł o prawie 1% w ciągu ostatnich 24 godzin, a sprzedający mają kontrolę. 

Tymczasem ETH spadł o ponad 4%, ponieważ walczy o utrzymanie się powyżej kluczowego poziomu 4 000 USD. Altcoin spadł o prawie 13% w ciągu ostatniego tygodnia. W środę ETH był notowany powyżej 4 200 USD, ale stracił impet na początku czwartku. W rezultacie na krótko spadł poniżej 4 000 USD, po czym przeniósł się do obecnego poziomu 4 012 USD. Ripple (XRP) nieznacznie spadł, notowany jest w okolicach 2,85 USD, podczas gdy Solana (SOL) spadła o prawie 3%, ponieważ sprzedający starają się zepchnąć go poniżej kluczowego poziomu 200 USD. Dogecoin (DOGE) spadł o ponad 2%, podczas gdy Cardano (ADA) spadł o prawie 3%, osiągając poziom około 0,791 USD. Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) i Polkadot (DOT) również odnotowały znaczące spadki w ciągu ostatnich 24 godzin. 

Kryptowalutowe fundusze ETF zalają rynki amerykańskie

Wybitni zarządzający aktywami ustawiają się w kolejce, aby uruchomić kryptowalutowe fundusze ETF po tym, jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) usprawniła proces zatwierdzania. Zaktualizowane standardy, ogłoszone w zeszłym tygodniu, mogą prowadzić do zwiększonego popytu na produkty giełdowe kryptowalut (ETP) powiązane z prominentnymi altcoinami, takimi jak Solana (SOL). Obecnie 21 amerykańskich funduszy ETF śledzi Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) lub kombinację obu. Ponadto SEC ma jeszcze kilka zgłoszeń dotyczących nowych ETF-ów, które musi zatwierdzić. Steven McClurg, założyciel Canary Capital Group, stwierdził:

"Mamy teraz około tuzina zgłoszeń do SEC, a kolejne będą w przygotowaniu. Wszyscy przygotowujemy się na falę startów".

Instytucje finansowe pospieszyły się z aktualizacją swoich zgłoszeń, odkąd SEC usprawniła proces zatwierdzania. Regulator poprosił również o informacje zwrotne i konkretne komentarze od emitentów. Według źródeł zaznajomionych z rozwojem sytuacji, ostateczna lista poprawek może zostać złożona już w tym tygodniu. Teddy Fusaro, prezes Bitwise, stwierdził

"Te zgłoszenia są dość zaawansowane w procesie przeglądu. To są zasady, których się spodziewaliśmy".

Australia zaostrzy nadzór nad giełdami kryptowalut

Australia jest gotowa zaostrzyć zasady i przepisy regulujące giełdy kryptowalut i dostawców usług. Władze Australii opublikowały projekt przepisów, które rozszerzą przepisy regulujące sektor finansowy na giełdy kryptowalut. Zastępca skarbnika Daniel Mulino nazwał przepisy "kamieniem węgielnym naszej mapy drogowej aktywów cyfrowych".

"Jest to wstępna wersja przepisów i przed podjęciem dalszych działań czekamy na informacje zwrotne od zainteresowanych stron na temat ich skuteczności i jasności".

Obecnie giełdy kryptowalut w Australii muszą zarejestrować się tylko w Australijskim Centrum Raportów i Analiz Transakcji (AUSTRAC). AUSTRAC posiada ponad 400 zarejestrowanych w nim giełd kryptowalut. Jednak większość z nich jest nieaktywna. Mulino dodał, że projekt ustawy stworzy dwa nowe produkty finansowe w ramach ustawy o spółkach: platformę aktywów cyfrowych i tokenizowaną platformę powierniczą. Mulino wyjaśnił:

"Oznacza to, że dostawcy usług platformy aktywów cyfrowych i tokenizowanej platformy powierniczej będą musieli posiadać australijską licencję na świadczenie usług finansowych".

Dodał, że ustawodawstwo ma "ukierunkowane zasady dotyczące kluczowych działań", w tym opakowanych tokenów, publicznej infrastruktury tokenów i stakingu. Platformy będą również podlegać "pakietowi obowiązków zaprojektowanych w celu uwzględnienia unikalnych cech aktywów cyfrowych".

"Niepowodzenia firm zajmujących się aktywami cyfrowymi uwypukliły ryzyko dla konsumentów, szczególnie tam, gdzie operatorzy pobierają i przechowują aktywa klientów bez spójnych zabezpieczeń. Chodzi o legitymizację dobrych aktorów i odcięcie się od złych. Chodzi o to, aby zapewnić przedsiębiorstwom pewność, a konsumentom zaufanie".

Bitcoin, Ethereum ETFy rejestrują znaczne odpływy

ETF-y Bitcoin i Ethereum odnotowały łączny odpływ w wysokości 244 milionów dolarów 23 września, drugi z rzędu dzień znacznych wypłat inwestorów. Inwestorzy zmieniają swoją pozycję po obniżce stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i nadchodzących danych o inflacji. Według danych SoSoValue, spotowe ETF-y Bitcoin odnotowały 103 miliony dolarów odpływów, podczas gdy ETF-y Ethereum odnotowały 140 milionów dolarów umorzeń. 

FBTC firmy Fidelity przewodził odpływom wśród ETF-ów Bitcoin z 76 milionami dolarów, a następnie ARK 21Shares ARKB, który odnotował odpływy w wysokości 27,9 miliona dolarów. Tymczasem GBTC firmy Grayscale, HODLA firmy VanEck i BRRR Valkyrie nie odnotowały żadnych znaczących przepływów netto. 

FETH firmy Fidelity odpowiadał za większość strat wśród ETF-ów Ethereum, z ponad 140 milionami dolarów wypłaconymi w ciągu jednego dnia. Na drugim miejscu uplasował się fundusz ETH Grayscale z 36 milionami dolarów odpływów. ETHW firmy Bitwise zarejestrował 23 miliony dolarów wypłat, podczas gdy ETHE firmy Grayscale zarejestrował 17,1 miliona dolarów wykupów. 

Rośnie niepewność wokół nowego przewodniczącego CFTC

Niepewność wokół nominacji byłego komisarza CFTC Briana Quintenza na następnego przewodniczącego CFTC rośnie w związku z doniesieniami, że prezydent Trump rozważa innych kandydatów. Według doniesień, administracja Trumpa weryfikuje kilku kandydatów na następcę pełniącej obowiązki przewodniczącej Caroline Pham. Na obecnej liście znajdują się były dyrektor wydziału CFTC Josh Sterling, główny doradca Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Mike Selig oraz doradca sekretarza skarbu Tyler Williams. 

Rozwój jest kluczowy, ponieważ Quintenz był wcześniej postrzegany jako faworyt do objęcia stanowiska przewodniczącego CFTC w lutym.

Analiza cen Bitcoina (BTC)

Odbicie Bitcoina (BTC) straciło impet podczas trwającej sesji, ponieważ spadł z powrotem na czerwono po osiągnięciu w ciągu dnia maksimum na poziomie 113 999 USD w środę. Flagowa kryptowaluta z trudem odzyskała impet w tym tygodniu, ponieważ kupujący pozostają ostrożni po poniedziałkowym krachu na rynku. BTC spadł we wtorek do najniższego w ciągu dnia poziomu 111 502 USD, ale w środę odrobił straty, wzrastając o 1,19% i osiągając poziom 113 348 USD. Podczas obecnej sesji cena spadła o ponad 1%, osiągając poziom około 112 079 USD. 

Platforma analityczna Glassnode uważa, że BTC wszedł w "historycznie późną fazę" cyklu hossy, a wskaźniki realizacji zysków i przepływy kapitałowe odzwierciedlają poprzednie szczyty rynkowe. Według danych Glassnode, obecny cykl BTC jest podobny do lat 2015-2018 i 2018-2022, w których cena osiągnęła rekordowy poziom dwa do trzech miesięcy po obecnym względnym etapie. Glassnode podkreślił również, że podaż BTC w obiegu spędziła 273 dni powyżej pasma zysku +1 odchylenia standardowego. Długoterminowi posiadacze osiągnęli również więcej zysków niż we wszystkich poprzednich cyklach z wyjątkiem jednego, co wskazuje, że presja po stronie sprzedającej rośnie. Glassnode zauważył w swoim cotygodniowym raporcie:

"Sygnały te wzmacniają pogląd, że obecny cykl znajduje się zdecydowanie w historycznie późnej fazie".

Dodatkowo zmniejszyły się również wolumeny realizacji zysków. Tymczasem CryptoQuant sugeruje, że ponownie pojawił się popyt na BTC, a najmłodsza grupa posiadaczy BTC jest pozytywna w sieci. Podaż BTC posiadana przez tę grupę wzrosła we wrześniu o 73 702 BTC. Krótkoterminowi posiadacze BTC również się gromadzą i dodali 159 098 BTC. Santiment ostrzegł jednak przed oczekiwaniami natychmiastowego odbicia, stwierdzając, że zapał sprzedawców detalicznych do "kupowania w dołku" często prowadził do dalszych spadków. Niektórzy analitycy uważają, że BTC może doświadczyć kolejnego spadku, zanim nastąpi prawdziwe ożywienie. Inwestor kryptowalutowy Ted Pillows zauważył, że

wrześniu zwykle $BTC dna. W ciągu zaledwie 2 dni 17 500 000 000 $ w opcjach Bitcoin wygaśnie z maksymalnym bólem na poziomie 107 000 $. Historycznie rzecz biorąc, BTC porusza się w kierunku maksymalnego bólu podczas tak ogromnych wygaśnięć. Myślę, że przed odwróceniem jest jeszcze duża noga w dół".

BTC zakończył poprzedni weekend na minusie, spadając o 0,56% i osiągając poziom 115 314 USD. W poniedziałek cena stanęła w obliczu zmienności, ponieważ kupujący i sprzedający mieli trudności z ustanowieniem kontroli. Kupujący ostatecznie zyskali przewagę, ponieważ BTC odnotował marginalny wzrost i ustabilizował się na poziomie 115 381 USD. nastroje nasiliły się we wtorek, gdy cena wzrosła o 1,26%, przekraczając 116 000 USD i osiągając poziom 116 832 USD. Presja sprzedaży powróciła w środę, gdy BTC spadł do najniższego w ciągu dnia poziomu 114 724 USD. Odbił się od tego poziomu, aby ustabilizować się na poziomie 116 484 USD, ostatecznie spadając o 0,30%. BTC osiągnął w czwartek maksimum w ciągu dnia na poziomie 117 998 USD. Nie udało mu się jednak utrzymać na tym poziomie i ustabilizował się na poziomie 117 117 USD. Cena straciła impet w piątek, spadając o 1,22% do 115 690 USD.

Źródło: TradingView

Akcja cenowa w weekend była mieszana, a BTC odnotował w sobotę marginalny wzrost. Jednak w niedzielę ponownie znalazł się na minusie, spadając o 0,41% do 115 282 USD. Flagowa kryptowaluta spadła w poniedziałek do najniższego w ciągu dnia poziomu 111 761 USD, ponieważ nasilił się niedźwiedzi sentyment. Odbił się od tego poziomu, aby odzyskać 112 000 USD i ustabilizować się na poziomie 112 736 USD. Kupujący próbowali odrobić straty we wtorek, gdy BTC osiągnął w ciągu dnia maksimum na poziomie 113 357 USD. Nie udało mu się jednak utrzymać na tym poziomie i ustabilizował się na poziomie 112 017 USD, ostatecznie spadając o 0,64%. Cena spadła w środę do najniższego w ciągu dnia poziomu 111 066 USD, ponieważ nasiliła się presja sprzedaży. Pomimo niedźwiedziego sentymentu, odrobił straty, odnotowując wzrost o 1,19% i osiągając poziom 113 348 USD. Presja sprzedaży powróciła podczas trwającej sesji, a BTC spadł o 1,42%, handlując w okolicach 111 737 USD. 

Analiza cen Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) przedłużyło swój spadek na piąty dzień, a cena spadła o ponad 3% podczas trwającej sesji. Druga co do wielkości kryptowaluta na świecie odnotowała w tym tygodniu niedźwiedzi sentyment po poniedziałkowym krachu, w którym cena spadła o prawie 6% do 4 202 USD. Sprzedający zachowali kontrolę we wtorek, gdy ETH spadł o prawie 1% i ustabilizował się na poziomie 4 166 USD. Cena odnotowała w środę nieznaczny spadek, a presja sprzedaży nasiliła się w trakcie trwającej sesji. 

Tymczasem ilość ETH przechowywana na scentralizowanych giełdach spadła do najniższego poziomu w 2016 r., dzięki gwałtownemu skokowi akumulacji instytucjonalnej. Podaż altcoina na scentralizowanych giełdach stale spada od 2020 roku. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat liczba ta zmniejszyła się o połowę, ponieważ tempo akumulacji wzrosło. Exodus przyspieszył w lipcu i od tego czasu spadł o kolejne 20%. Według danych Glassnode, scentralizowane giełdy posiadają 14,8 miliona ETH (stan na czwartek). CryptoQuant odnotował również podobny trend we wskaźniku podaży giełdy Ethereum. Wskaźnik ten jest na najniższym poziomie od 2016 roku. 

Kiedy spadają zapasy giełdowe, oznacza to, że inwestorzy przenoszą swoje aktywa do chłodni, stakingu lub DeFi. Sugeruje to również, że inwestorzy wierzą w długoterminowy potencjał aktywów. Z drugiej strony, gdy salda giełdowe rosną, jest to znak, że inwestorzy przygotowują się do sprzedaży swoich aktywów. Autor CryptoQuant, CryptoOnChain, zauważył:

"Wypłaty na dużą skalę często wskazują na zmianę w kierunku samodzielnego przechowywania lub wdrożeń DeFi, zmniejszając płynność giełdy i natychmiastową presję sprzedaży".

ETH zakończył poprzedni weekend na minusie, spadając o 1,27% i osiągając poziom 4 608 USD. Sprzedający zachowali kontrolę w poniedziałek, gdy cena spadła o prawie 2%, spadając poniżej 4 600 USD i osiągając poziom 4 527 USD. ETH spadł we wtorek o 0,55%, osiągając poziom 4 502 USD. Pomimo przytłaczającej presji sprzedaży, cena odbiła się w środę, wzrastając o 1,99% i osiągając poziom 4 591 USD. Jednak w czwartek ponownie znalazł się na minusie, odnotowując marginalny spadek i ustalając się na poziomie 4 589 USD. Presja sprzedaży nasiliła się w piątek, gdy ETH spadł o 2,58%, spadając poniżej 4 500 USD i osiągając poziom 4 471 USD.

Źródło: TradingView

ETH odnotował marginalne odbicie w sobotę, ale w niedzielę powrócił na minus, spadając o 0,73% do 4 449 USD. Presja sprzedaży nasiliła się w poniedziałek, gdy ETH rozpoczął tydzień na niedźwiedzim terytorium. W rezultacie spadł o prawie 6%, spadając do najniższego w ciągu dnia poziomu 4 083 USD, zanim osiągnął poziom 4 202 USD. Sprzedający zachowali kontrolę we wtorek, gdy ETH spadł o prawie 1% do 4 166 USD. ETH odnotował w czwartek marginalny spadek po tym, jak kupujący stracili impet, spadając do 4 155 USD. Presja sprzedaży nasiliła się podczas trwającej sesji, a cena spadła o prawie 3% do 4 034 USD. 

Analiza cen Solana (SOL)

Solana (SOL) ma trudności z utrzymaniem swojej pozycji powyżej 200 USD po spadku do 202 USD podczas trwającej sesji. Altcoin nie był w stanie odzyskać rozpędu po poniedziałkowym krachu, spadając we wtorek o ponad 3% i odnotowując marginalny spadek w środę, osiągając poziom 211 USD. Podczas obecnej sesji SOL spadł o prawie 4%, handlując w okolicach 202 USD. 

Altcoin osiągnął gorsze wyniki niż prawie wszystkie główne kryptowaluty, a analitycy wymieniają presję na delewarowanie, wycenione zakupy korporacyjne i nadchodzące dystrybucje FTX jako główne czynniki powodujące niedawny spadek SOL. Dean Chen, analityk giełdy kryptowalut Bitunix, stwierdził

"Według danych CoinGlass, w ciągu ostatnich 24 godzin likwidacje na całym rynku przekroczyły 290 milionów dolarów, przy czym wysoce lewarowane i mniej płynne aktywa odnotowały ostrzejsze spadki – Solana jest najlepszym przykładem".

Kontrakty na instrumenty pochodne Solana stanowiły 31,6 miliona dolarów wymuszonych likwidacji w ciągu ostatniego dnia, w porównaniu do 68,5 miliona dolarów w ETH i 52,5 miliona dolarów w likwidacjach BTC. Chen stwierdził, że rynek już wycenił wiadomości o skarbcu Solana od Forward Industries i DeFi Development Corp.

"Gdy ogłoszenia stały się oficjalne, rynek zareagował klasyczną dynamiką "kupuj plotkę, sprzedawaj wiadomości", co skłoniło spekulacyjnych posiadaczy do wyjścia i przyspieszyło korektę.

Solana (SOL) osiągnęła w ciągu dnia maksimum na poziomie 249 USD w niedzielę (14 września). Nie udało mu się jednak utrzymać na tym poziomie i ustabilizował się na poziomie 240 USD, spadając o 0,99%. Presja sprzedaży nasiliła się w poniedziałek, gdy cena spadła o ponad 2% do 234 USD. Pomimo przytłaczającej presji sprzedaży, SOL odbił się we wtorek, wzrastając o 1,06% i osiągając poziom 226 USD. sentyment nasilił się w środę, gdy cena wzrosła o ponad 3%, przekraczając 240 USD i ustabilizowała się na poziomie 244 USD.

Źródło: TradingView

SOL osiągnął w czwartek maksimum w ciągu dnia na poziomie 253 USD. Nie mógł jednak utrzymać się na tym poziomie i ustabilizował się na poziomie 247 USD, ostatecznie wzrastając o 1,11%. Presja sprzedaży powróciła w piątek, gdy cena spadła o 3,59% do 238 USD. Akcja cenowa była mieszana w weekend, ponieważ SOL odnotował nieznaczny wzrost w sobotę, po czym spadł o 1,34% w niedzielę i osiągnął poziom 236 USD. Niedźwiedzi sentyment nasilił się w poniedziałek, gdy SOL spadł o prawie 7%, spadając do najniższego w ciągu dnia poziomu 214 USD, zanim osiągnął poziom 220 USD. Sprzedający zachowali kontrolę we wtorek, gdy cena spadła o ponad 3% i ustabilizowała się na poziomie 213 USD. SOL spadł w środę o prawie 1% i ustabilizował się na poziomie 211 USD. Presja sprzedaży nasiliła się podczas trwającej sesji, a cena spadła o ponad 4% do 202 USD.

Analiza cen Dogecoina (DOGE)

Dogecoin (DOGE) rozpoczął poprzedni tydzień na minusie, spadając o ponad 3% do najniższego poziomu 0,259 USD, zanim ustabilizował się na poziomie 0,269 USD. Presja sprzedaży utrzymywała się we wtorek, gdy cena spadła do najniższego poziomu 0,257 USD. Odbił się jednak od tego poziomu i ustabilizował się na poziomie 0,269 USD, ostatecznie odnotowując marginalny wzrost. sentyment nasilił się w środę, gdy DOGE wzrósł o prawie 5% i ustabilizował się na poziomie 0,283 USD. Pomimo pozytywnego sentymentu, cena straciła impet w czwartek, spadając o 1,48% do 0,278 USD. Presja sprzedaży nasiliła się w piątek, gdy DOGE spadł o 4,52% i osiągnął poziom 0,266 USD.

Źródło: TradingView

Akcja cenowa w weekend była mieszana, ponieważ DOGE nieznacznie wzrósł w sobotę. Jednak w niedzielę stracił impet, spadając o ponad 2% do 0,261 USD. Niedźwiedzi sentyment nasilił się w poniedziałek, gdy cena spadła o prawie 8%, spadając do najniższego poziomu 0,231 USD, zanim ustabilizowała się na poziomie 0,241 USD. Sprzedający zachowali kontrolę we wtorek, gdy DOGE spadł o 1,53% i osiągnął poziom 0,237 USD. Cena stanęła w obliczu zmienności w środę, ponieważ kupujący i sprzedający mieli trudności z ustanowieniem kontroli. Kupujący ostatecznie zyskali przewagę, ponieważ cena wzrosła o 1,64% do 0,241 USD. DOGE spadł o 4% podczas trwającej sesji, osiągając poziom około 0,232 USD.

Analiza cen Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) gwałtownie spadł w poniedziałek (15 września), spadając o prawie 3% i osiągając poziom 4,51 USD. Cena odbiła się we wtorek, wzrastając o 0,92% do 4,55 USD. Kupujący zachowali kontrolę w środę, gdy ATOM wzrósł o 1,49% i ustabilizował się na poziomie 4,62 USD. W czwartek cena kontynuowała wzrost, wzrastając o 0,98% i osiągając poziom 4,66 USD. Pomimo pozytywnego sentymentu, ATOM stracił w piątek impet, spadając o ponad 3% do 4,47 USD.

Źródło: TradingView

Akcja cenowa pozostała niedźwiedzia w weekend, ponieważ ATOM spadł o 0,40% w sobotę i 0,95% w niedzielę, osiągając poziom 4,41 USD. Niedźwiedzi sentyment nasilił się w poniedziałek, gdy cena spadła o prawie 6% i ustabilizowała się na poziomie 4,16 USD. Sprzedający zachowali kontrolę we wtorek, ponieważ ATOM odnotował marginalny spadek i ustalił się na poziomie 4,14 USD. Pomimo presji sprzedaży, cena odbiła się w środę, wzrastając o 0,26% do 4,16 USD. ATOM spadł o ponad 2% podczas trwającej sesji, osiągając poziom około 4,06 USD.

Zastrzeżenie: Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie są one oferowane ani przeznaczone do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.