Tutti parlano di un Q4 rialzista, ma come si gioca? Ecco la mia tabella di marcia per il Q4 🫡NFA La maggior parte perderà soldi nel Q4, ma ho una ricetta che offrirà un RENDIMENTO MASSICCIO se la traiettoria del Q4 è positiva per i principali. Questa metodologia viene con alcune idee diverse, quindi vediamole prima. 1. Il picco/il massimo è il 1° gennaio. 2. Raggiungiamo un movimento sostenuto con mesi verdi in ottobre, novembre e dicembre. 3. ETH continua a sovraperformare BTC. 1° punto: Accumulare i principali con leva bassa o senza leva. Noioso? Forse. Se credi che ETH arriverà a 7K entro dicembre (io lo credo), allora hai un potenziale di guadagno superiore al 70% semplicemente tenendo ETH per 3 mesi e non facendo nulla. Questo è il mio strato di portafoglio di base poiché credo ancora che ETH sovraperformerà BTC nel Q4. Ho una posizione long a leva 1X aperta su ETH e invece di scambiarla avanti e indietro, la lascio intatta. Le cadute del -10-20% servono per aggiungere a questa posizione. 2° punto: Opzioni Call OTM su ETH per massima convessità. Nell'ultima discesa ho usato l'8% del nostro conto per comprare opzioni call OTM con scadenza a dicembre per $ETH. L'ho fatto per la convessità se le cose si fanno folli e se partiamo a razzo nel Q4, qualsiasi cosa sopra 6K+ su queste darà rendimenti esponenziali. Se otteniamo un drawdown di ETH del -10-20% a settembre, aumenterò la posizione, ho già metà della dimensione desiderata. Se ETH non fa nulla e rimane a $5K fino a dicembre, queste scadono senza valore, ma se ETH arriva a $7K, avremo oltre 3X di ritorni con le cose che diventano davvero folli intorno a $7.5K+ Questo punto non può essere liquidato, è una scommessa su prezzo, tempo e stagionalità. La mia tesi è semplice: il Q4 sarà positivo come di solito accade nei mercati rialzisti, che il mercato rialzista non è finito e che la stagionalità prevarrà e $ETH continuerà a essere il leader con i flussi ETF e i DAT. A volte hai una tesi, ma la vera ricchezza si crea trovando il miglior veicolo per eseguire la tesi se hai ragione. In questo caso ho un'idea basata sul tempo, un asset, un guadagno atteso (prezzo), quindi le opzioni sono il miglior veicolo per esprimere questa tesi. 3° punto: Operazioni narrative - CEX e on-chain. Questa è la roba che non teniamo. Questa è la roba che esce con una narrativa o una novità o un catalizzatore o qualsiasi cosa e sono le cose che scambiamo per più USD. Questo non ha davvero bisogno di essere spiegato, ma guarda indietro a qualsiasi cosa, come le monete AI di un anno fa. Le cose sono arrivate a 500M-1B e poi sono crollate a zero. Ottime da scambiare, brutte da tenere. Ricordi $GOAT? Sì, nemmeno io. Anche narrative recenti come $LINK $ENA $WLFI le metterei in questo gruppo. Ottime da scambiare, buone da rivendere, prendi gli USD. Cosa fai con questi guadagni? Cercherò flussi su ETH nei prossimi mesi, movimenti del -10% per prendere questi USD e investirli in più $ETH. Questo può essere un modo per aumentare la dimensione della posizione SENZA aumentare la leva nei prossimi mesi. Questo è un modo per comporre in una posizione più "stabile". 4° punto: Man mano che ci avviciniamo a dicembre e a quello che mi aspetto sia la fine o un massimo locale, inizierò a ridurre le posizioni per USD e a trovare fattorie stabili. In generale, cercherò di essere il più sicuro possibile con questo capitale perché se il mercato ribassista inizia nel 2026, allora le fattorie stabili possono e esploderanno. Qui penserò a $sUSDe ecc. Quindi questa strategia è una scommessa sulla stagionalità e sul ciclo che continua, è una scommessa su $ETH e non permettere alla volatilità di far uscire la posizione (attraverso opzioni e leva bassa), è una scommessa sulla frenesia e una scommessa sul compounding dei guadagni attraverso ciò che faccio meglio (trading narrativo). Questo è tutto, ecco come penso di vincere nel Q4. Grazie per essere venuti al mio TED talk.