Cómo empezar con el day trading de criptos

El trading diurno de criptomonedas ofrece oportunidades únicas para los traders en un mercado acelerado. Las criptomonedas tienen una mayor volatilidad intradía en comparación con otros mercados financieros y operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como resultado, el trader debe adoptar una gestión estricta del riesgo y emplear estrategias basadas en investigaciones detalladas al operar con criptomonedas por día. 

En este artículo, ofreceremos una visión general fundamental del day trading, explorando las características a tener en cuenta en una plataforma adecuada, cómo elegir una criptomoneda para operar y algunas estrategias clave a aplicar.  

¿Qué es el day trading de criptomonedas?

El trading de criptomonedas por día implica que el trader compre y venda criptomonedas el mismo día. Por lo tanto, las estrategias utilizadas deberían dar resultados a corto plazo — a veces en cuestión de minutos. Los traders buscan aprovechar los movimientos de precio más pequeños durante el día en lugar de trasladar la operación al día siguiente. 

El cripto de day trading requiere una toma de decisiones rápida, un sólido conocimiento de la tendencia del mercado y un análisis técnico sólido. Los comerciantes dependen de pequeñas ganancias diarias que pueden sumar ganancias significativas con el tiempo. 

Sin embargo, el day trading no se trata solo de comprar y vender criptomonedas. Los traders utilizan otros productos cripto, como futuros y derivados con apalancamiento para lograr los máximos resultados. 

Elegir una plataforma para operar a diario

Es posible hacer trading de criptomonedas a diario en prácticamente cualquier exchange que elijan. Sin embargo, puede ser útil buscar ciertas características para darte la mejor oportunidad de éxito. 

Liquidez alta

Liquidez es uno de los factores más importantes al considerar un intercambio de criptomonedas para el day trade. Un liquidez alto es fundamental para la ejecución rápida de la orden al mejor precio posible. Eso es precisamente lo que buscan los traders de día: una garantía de que están obteniendo el precio que quieren sin demora. Cuando el tiempo de trading es limitado, la velocidad es clave.

Apalancamiento

Los day traders hacen ganancias con movimientos pequeños. Estas ganancias suelen estirarse usando apalancamiento, que permite al trader abrir una posición mayor que la que permite su saldo en efectivo pidiendo fondos prestados. El acceso a apalancamiento se considera esencial para el day trader, pero ten en cuenta que, aunque apalancamiento puede significar ganancias más grandes, también aumenta el riesgo de pérdidas mayores. 

acceso a tipo avanzado de orden y mercados

Los day traders suelen operar en los mercados futuros y adoptan herramientas avanzadas que facilitan captar movimientos de pequeños precios. Asegúrate de explorar el tipo de orden y los mercados disponibles antes de comprometerte con una plataforma. Aquí tienes un consejo: tienes una imagen clara de tu estrategia de trading antes de elegir una plataforma y ten esta estrategia presente al realizar la debida diligencia sobre posibles plataformas para usar. 

Tiempo de actividad

Las criptomonedas se negocian las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es importante operar en una bolsa que tenga un historial sólido de tiempo de actividad ininterrumpido y rendimiento rápido. 

OKX es la opción preferida por muchos cuando se trata de trading diario de criptomonedas. Nuestra plataforma ofrece alta liquidez, futuros mercados con hasta 100x apalancamiento y superior a/mayor que 500 par de trading. También ofrecemos herramientas avanzadas para traders diarios como bots, DCA, grid de futuros, trailing stop y más. 

Cómo elegir un cripto para operar a diario

Elegir la criptomoneda adecuada para operar a diario es tan importante como tu estrategia. Sigue leyendo para conocer algunos factores clave a considerar al elegir una moneda a day trade.

Liquidez

Elegir un activo con alta liquidez es esencial para el day trading. Cuando hay un liquidez alto, hay más compradores y vendedores en el mercado, lo que facilita operar rápidamente al precio deseado. También ofrece estabilidad del precio, ya que el comercio grande no tendría un impacto inmediato en el precio ni reduciría el riesgo de manipulación del precio. Además, es más probable que compres o vendas criptomonedas al precio adecuado sin prima cuando hay buen liquidez. 

Moneda con un liquidez más bajo podría ofrecer ganancias mayores ya que podrían tener una volatilidad más alta. Esto podría beneficiar a algunos traders, pero la volatilidad también puede resultar de una gran negociación y manipulación de precios en lugar del mercado. De manera similar, un liquidez bajo puede provocar un mayor deslizamiento, ya que el trader no puede comprar o vender al precio deseado porque no hay suficientes traders en el mercado. 

Volatilidad

La volatilidad suele considerarse un riesgo. Sin embargo, puede ser ventajoso para el day trader si se usa correctamente. En un mercado lateral, hay pocas oportunidades para operar en cualquier dirección. Esto puede ser extremadamente frustrante, especialmente para el day trader. Una mayor volatilidad implica movimientos significativos de precio en poco tiempo, lo que ofrece más oportunidades de negociación. 

Sin embargo, muchos argumentarían que no hay que perseguir solo la volatilidad. Las criptomonedas más volátiles suelen fallar de forma enormemente porque no hay suficiente liquidez en el mercado, lo que aumenta el riesgo al que te enfrentas. Busca moneda a day trade basado en liquidez y volatilidad, teniendo en cuenta tu apetito por el riesgo. 

Sentimiento del mercado 

A continuación, considera el sentimiento general del mercado hacia una criptomoneda en particular. El mercado cripto es especialmente sensible a las noticias. Los titulares positivos podrían crear el sentimiento alcista en el mismo día y afectar positivamente al precio. De manera similar, las noticias desfavorables relacionadas con una criptomoneda podrían tener un impacto bajista repentino en el precio del activo. 

Es importante estar atento a las noticias y observar la tendencia del mercado si quieres operar de forma efectiva. 

Análisis técnico:

Por último, tienes que aprender a usar el análisis técnico. Es la herramienta primaria y la más importante que usan los day traders para decidir los puntos de entrada y salida del operar. El análisis técnico utiliza datos históricos e indicadores matemáticos para predecir los movimientos futuros precio. 

Los traders diarios utilizan herramientas de análisis técnico como RSI, MACD y más para determinar la tendencia. Estas herramientas ayudan al day trader a identificar la tendencia en la moneda que quiere operar. Una vez identificada una tendencia, se determina la entrada y el precio de salida, y se colocan las ordens. 

Las mejores estrategias de trading de futuros de criptos

Aquí tienes algunas estrategias que puedes incorporar en tu trading diario:

Especulación: 

El scalping es la estrategia de day trading más popular. Consiste en entrar y salir del comercio en periodos cortos para pequeñas ganancias. Ingresar y salir de los traders muy rápido, acumulando muchas operaciones que pueden sumar buenas ganancias. A veces, los comerciantes despliegan bots para abrir y cerrar operaciones en solo unos segundos, maximizando potencialmente sus ganancias. 

Trading swing: 

El swing trading suele ser una técnica utilizada para el trading a largo plazo. Sin embargo, este enfoque también puede utilizarse en el day trading. Si la tendencia general del mercado en una línea temporal semanal o mensual es alcista, puedes usar estrategias de day trading que impliquen tomar posiciones largas. La teoría es que es más seguro asumir que en un mercado alcista habrá más días buenos que malos, y el trader aposta por eso. 

Comercio por rango 

A veces el mercado está plano y no tiene movimientos significativos, lo que significa que el precio del activo sigue el mismo rango horizontal durante varios días. Esto puede presentar las condiciones perfectas para el day trader, ya que les permite comprar de forma constante y fiable en el segmento más alto y vender en el segmento alto. 

seguir Bitcoin's precio 

Bitcoin tiene una gran influencia sobre el mercado cripto, y la mayoría de los activos cripto se correlacionan con sus movimientos. Mantén un ojo atento a Bitcoin aunque no lo estés operando. Si Bitcoin enfrenta una presión de venta significativa, será raro que las altcoins suban. Lo mismo puede ocurrir cuando Bitcoin es alcista. 

Errores de trading con alta frecuencia (HFT) 

Los traders de día suelen emplear algoritmos avanzados de trading que tienen en cuenta múltiples señales de mercado para realizar operaciones rápidas. Esta estrategia es similar al scalping, ya que consiste en capitalizar movimientos de pequeños precios. Sin embargo, el HFT suele estar totalmente automatizado, con velocidades de ejecución de operaciones ultrarrápidas medidas en microsegundos. 

Arbitraje 

Las criptomonedas se negocian globalmente a través de múltiples exchanges las 24 horas del día, los siete días de la semana. Lo que es común en todas estas bolsas son los activos subyacente que se negocian. El mismo Bitcoin se negocia tanto en OKX como en una bolsa local de criptomonedas en Japón, por ejemplo. Sin embargo, a veces el precio de un activo puede no ser el mismo en dos bolsas diferentes debido a la diferencia de liquidez. Por ejemplo, el precio de Bitcoin podría ser más bajo en OKX en comparación con el exchange cripto japonés. En este escenario, el day trader puede comprar Bitcoin en OKX y venderlo en el exchange japonés, quedándose con la diferencia como ganancias. 

Utiliza indicadores técnicos 

Los indicadores técnicos proporcionan información sobre la tendencia del mercado y los movimientos de precios mediante cálculos matemáticos y análisis estadísticos. Los traders de día pueden utilizar estos indicadores para identificar patrones de mercado, tendencias y posibles inversiones de precio. También pueden ayudar al trader a decidir cuándo ingresar o salir de una operación. Consulta nuestra guía sobre los mejores indicadores para el trading cripto si quieres empezar. Los traders de día pueden emplear las mismas estrategias estableciendo plazos cortos en cripto gráfico. 

Seguimiento de impulso 

Con el trading de impulso, es posible operar basándose en el impulso general del mercado, ya que no pretendes permanecer en el mercado durante mucho tiempo. Identificando la dirección hacia la que se mueve el activo, siguiendo la tendencia y comprometiéndose con una salida rápida, es posible obtener ganancias saludables.  

Trading basado en noticias 

Mantente conectado con las noticias y tendrás la oportunidad de predecir movimientos de precios a corto plazo basándose en noticias de última hora y anuncios. Sin embargo, incluso si no operas basándote en noticias, el trader debería mantenerse actualizado sobre los acontecimientos actuales como parte de tu debida diligencia e investigación en curso.

Trading de reversión y ruptura 

Un movimiento estratégico fundamental es identificar el soporte y las resistencias clave para el activo que quieres negociar. Por ejemplo, si Bitcoin encuentra una resistencia clave y anticipas que el precio actúe como una barrera clave, puedes configurar una operación de reversión, esperando que el precio de Bitcoin baje. Sin embargo, si esperas que Bitcoin supere la resistencia, puedes establecer una operación de ruptura. Lo mismo puede aplicarse a cualquier región de apoyo que identifiques. 

Consejos para el cripto de day trading

Una vez que hayas definido tu estrategia y elegido el exchange más adecuado, aquí tienes algunos consejos útiles a tener en cuenta al hacer day trading: 

• Fija una hora: Las criptomonedas se negocian las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no es posible comerciar en todo momento. Así que, establece tus propios horarios y sé disciplinado con ellos. La constancia puede ser una táctica útil para maximizar tu rendimiento en el trading.  

• Empieza despacio y practica: Si eres nuevo en el trading diario de cripto, empieza despacio. Si quieres, puedes practicar tus estrategias en una plataforma de simulación de trading sin usar tu fondos. OKX ofrece simulación de trading para practicar operaciones sin riesgo y es un lugar seguro para probar tus estrategias.

• Observa el mercado: Si buscas hacer day trade, mantén el mercado siempre pendiente de oportunidades nuevas o reales. Aquí es donde establecer un horario es especialmente útil, ya que puedes tener en cuenta franjas horarias específicas para el análisis de mercado.  

• Gestionar riesgos: Cualquier tipo de operación conlleva riesgos. Así que asegúrate de que tu estrategia de day trading incluya tácticas sólidas de gestión de riesgos que revises y perfecciones con frecuencia. 

• Corta tus pérdidas rápido: Con el day trading, buscas entrar y salir de una operación en el mismo día y no operar a largo plazo. Así que cortar tus pérdidas rápidamente y centrarte en la siguiente operación puede ser beneficioso, en lugar de aferrarse a una operación negativa y esperar una recuperación repentina.

• No seas codicioso: Cuando tengas un plan, sigue él. Así como no deberías aferrarte a tus pérdidas, también podría ser perjudicial mantener tu buena operación durante demasiado tiempo. El mercado podría girar en la dirección contraria igual de rápido. Si decides mantener una operación, desarrolla una nueva estrategia para salir de la operación teniendo en cuenta cualquier reversión. 

• Academia de tu oficio: Cada operación puede ser un momento de aprendizaje, y puedes extraer ideas valiosas tanto de tus ganancias como de tus pérdidas. Reflexiona sobre tu operación y utiliza las lecciones para evolucionar tus estrategias de trading con nuevas perspectivas. 

En resumen

El trading de criptomonedas de día representa una fuerte oportunidad para que el trader realice ganancias de forma constante. Sin embargo, la misma volatilidad que supone las probabilidades de éxito también conlleva mucho riesgo, ya que las condiciones del mercado cambian constantemente. 

Como resultado, el day trading suele ser adoptado por traders experimentados que poseen los conocimientos necesarios para construir una estrategia integral respaldada por una gestión cuidadosa del riesgo. Con ambos, tienes más posibilidades de minimizar riesgos y lograr el éxito.

Aplicando las estrategias y consejos explicados anteriormente, estás en una posición adecuada para tomar decisiones bien informadas durante el day trading.